2020年12月CANSLIM銘柄候補

決算発表ラッシュは峠を越えましたね。また新型コロナウィルスのワクチン開発報道を受け成長株たちの株価は急落(^_^;)。成長株投資家には厳しい展開ですが、相場を牽引できるのは優れた成長株だけ。オニールの教えCANSLIMに従って、次に投資する銘柄を探していきましょう(/・ω・)/

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年12月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年12月は18社が該当しました。新たにリストに加わったのは2銘柄、決算を無事通過したのが9銘柄となっております。決算通過でより洗練されたリストになりましたね。6035:アイ・アールジャパンは、決算を受けて3か月ぶりに返り咲きました。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
1726	ビーアールＨＬＤＧ	東1	48.2	61.64	27.23	20.9
3150	グリムス	東2	49.72	35.81	27.61	33.1
3186	ネクステージ	東1	40.66	122.81	34.37	18.6
4424	Ａｍａｚｉａ	東M	173.74	223	122.19	55.3
4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	615.71	40.72	67.03	115.42
5070	ドラフト	東M	26.86	151.67	28.63	27.9
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	149.55	197.83	59.13	53
6195	ホープ	東M	965.26	8350	273.02	75.4
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	81.85	100.84	35.75	31.1
6920	レーザーテック	東1	92.94	220.12	47.98	30.8
7068	フィードフォース	東M	991.18	400	118	17.1
8704	トレイダーズＨＬＤＧ	JQ	183.56	201.28	43.47	50.7
8934	サンフロンティア不動産	東1	25.86	167.29	37.39	17.7
9450	ファイバーゲート	東1	37.13	98.46	36.32	30.8

黄色=決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	7068	フィードフォース	東M	991.18
2	6195	ホープ	東M	965.26
3	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	615.71
4	8704	トレイダーズＨＬＤＧ	JQ	183.56
5	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	173.74

4424:Amaziaの成長率が前回決算と比べ鈍化していますね(412.04%→173.74%)。詳細を調べてみたいところです。上位銘柄で他の動きはありません。

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	6195	ホープ	東M	8350.0
2	7068	フィードフォース	東M	400.0
3	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	223.0
4	6920	レーザーテック	東1	220.1
5	8704	トレイダーズＨＬＤＧ	JQ	201.3

今月度候補から外れた銘柄が多かったため前年同期比のランキングは大きく様相が変わっています。一位のホープ、前年同期比8350%とすさまじい数字ですね…(笑)。前年比で成長鈍化のAmaziaも同四半期比では伸び率が上がっています(78.2→223)。内容要チェックですね。現在株価調整中のレーザーテックもよい位置にいるので精査してみたいところです。

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	6195	ホープ	東M	273.0
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	122.2
3	7068	フィードフォース	東M	118.0
4	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	67.0
5	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	59.1

今月度候補銘柄に返り咲いたアイ・アールジャパンＨＬＤＧが5位にランクイン。その他は先月度と大きな変化はありません。

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	115.4
2	6195	ホープ	東M	75.4
3	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	55.3
4	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	53.0
5	8704	トレイダーズＨＬＤＧ	JQ	50.7

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	5070	ドラフト	東M	7654
2	8704	トレイダーズＨＬＤＧ	JQ	13385
3	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	19305
4	1726	ビーアールＨＬＤＧ	東1	28068
5	7068	フィードフォース	東M	35132

CANSLIM候補銘柄に新たに加わった5070:ドラフトは時価総額76億円とテンバガーを狙える位置にいますね。少し気になったのは先月度ランキング上位にあった1724:シンクレイヤ、6239:ナガオカ、3215:マーケットエンタープライズがCANSLIM候補から外れてしまったことです。時価総額が低い=市場の評価が低いと考えられますのでリスクは大きくなりがちです。スクリーニング時はより厳しくチェックしたいですね。

新高値圏銘柄

新高値圏にある銘柄を確認してみましょう。ファイザー社のワクチン報道を受けてコロナショック後の相場を牽引してきた成長株たちは大きく失速、新高値圏の銘柄も減ってきました(^_^;)。今月度はわずか5銘柄です。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	3150	グリムス	東2	-3.42
2	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	-6.95
3	6195	ホープ	東M	-12.39
4	1726	ビーアールＨＬＤＧ	東1	-13.78
5	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	-14.45

レラティブストレンクス

CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。