2021年4月CANSLIM銘柄候補

成長株の値動きは低迷を続けていますね。反転の兆しは見えるものの長続きしない予感…(^_^;)。焦らずにタイミングを見計らいたいですね。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2021年4月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2021年4月は18社が該当しました。好業績銘柄の数は横ばいで推移していますが全体的に値動きが悪いのが悩みどころです。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2150ケアネット東M153.96130.2462.2931.2
3540歯愛メディカルJQ122.93292.230.0123.7
3962チェンジ東1334.4672.9175.9224.2
3998すららネット東M743.08102.744.5434.9
4449ギフティ東1110.9710.6874.4219.1
4479マクアケ東M302.1647.57139.9425.1
4488AI inside東M323.6571.81257.4228.9
4587ペプチドリーム東11088.11481.241025.723.4
4686ジャストシステム東170.3427.6227.4320
4699ウチダエスコJQ107.12448.1525.9620
5070ドラフト東M26.86549.4128.6327.9
6532ベイカレント・コンサルティング東181.8568.6135.7531.1
6533Orchestra HLDG東127.939.8726.6227.4
7068フィードフォース東M991.18311.1111817.1
7079WDBココ東M36.0250.2528.2832.4
7095Macbee Planet東M85.95178.8738.0132.4
9450ファイバーゲート東137.1386.7236.3230.8
9517イーレックス東1103.9160.6434.6519.8
黄色=3月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

フィードフォース、Macbee Planet、イーレックスは決算はありませんが、業績予想の上方修正を発表しています。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11088.1
27068フィードフォース東M991.18
33998すららネット東M743.08
43962チェンジ東1334.46
54488AI inside東M323.6

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
14587ペプチドリーム東11481.2
24449ギフティ東1710.7
34488AI inside東M571.8
45070ドラフト東M549.4
54699ウチダエスコJQ448.2

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11025.7
24488AI inside東M257.4
34479マクアケ東M139.9
47068フィードフォース東M118.0
53962チェンジ東175.9

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
17095Macbee Planet東M32.4
27079WDBココ東M32.4
32150ケアネット東M31.2
46532ベイカレント・コンサルティング東131.1
59450ファイバーゲート東130.8

ペプチドリームは前年度落ち込んでいた反動で異次元の成長率ですね。バイオ銘柄なので触る場合は注意が必要です。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
15070ドラフト東M10019
24699ウチダエスコJQ12348
37095Macbee Planet東M15802
43998すららネット東M23393
54699ウチダエスコJQ12348

直近成長株が売り込まれたおかげ(?)で時価総額200億円以下の銘柄が多くあります。ベースを形成するには高値圏が遠いのでCANSLIM投資で拾うのは難しいですが…。

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。52週高値からの下落率でみると20%以下の銘柄はわずか5つ。6532:ベイカレント・コンサルティング以外は調整中と弱気の展開です。

順位コード銘柄名市場52週高値からの
下落率(%)
16532ベイカレント・コンサルティング東1-0.41
26533Orchestra HLDG東1-13.64
39517イーレックス東1-15.96
47079WDBココ東M-16.93
54449ギフティ東1-17.15

レラティブストレンクス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード・銘柄名/日付柄名/日付2021-03-122021-03-052021-02-262021-02-192021-02-122021-02-052021-01-292021-01-222021-01-15
2150ケアネット999999999999999999
3540歯愛メディカル948481879293949392
3962チェンジ989796979998999999
3998すららネット989898989899999999
4449ギフティ969697979495929089
4479マクアケ826682898184909185
4488AI inside838994989899999999
4587ペプチドリーム565362697384837574
4686ジャストシステム192231605152697365
4699ウチダエスコ2411100000
5070ドラフト859396939495949395
6532ベイカレント・コンサルティング989797969592919897
6533Orchestra HLDG979898958889858685
7068フィードフォース949191616970819090
7079WDBココ918990878990919484
7095Macbee Planet867687949183888576
9450ファイバーゲート898085888982868590
9517イーレックス808678728391908481

調整局面ではあるものの、レラティブストレンクスが高位で安定している銘柄はいくつかありますね。ここからカップウィズハンドルなどのベースを形成しないか注視していきたいところです。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

404 NOT FOUND | かえるの成長株発掘法
CANSLIM成長株投資で1億円を目指すブログ
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株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

(編集後記)

現在の投資法(高成長+好需給)だと買いたい銘柄が少なすぎて他の手法に浮気しようか悩み中です(^_^;)笑。聖杯探しはよくないので軸は堅持し、しっかり業績を見て大型バリュー株の中で高成長を選び出すしかないのかな。

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