2020年9月CANSLIM銘柄候補

2020年9月度のCANSLIM銘柄候補の一覧です。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年8月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年9月は20社が該当しました。先月の17銘柄から2銘柄増えました。赤色でハイライトした企業は新しい決算でCANSLIM銘柄に浮上した銘柄です。9社/20社が新銘柄と入れ替わりが激しいですね。リストから消えた企業はコロナの影響で業績下方修正したということでしょうか。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
1724シンクレイヤJQ109.84584.6232.2535.3
1726ビーアールHLDG東148.2423.427.2320.9
3135マーケットエンタープライズ東M45.9328.4928.722.5
3150グリムス東249.7275.627.6133.1
3482ロードスターキャピタル東M54.56142.0756.3230.3
4397チームスピリット東M351.8593.147.7222.9
4424Amazia東M412.0478.2146.2147.6
4427EduLab東M31.636.8158.0517
4442バルテス東M72.731,700.0048.6927
4493サイバーセキュリティクラウド東M615.7140.7267.03115.42
6195ホープ東M965.26188.31273.0275.4
6196ストライク東139.4130.4135.6327.8
6239ナガオカJQ1502,983.3346.9525.7
6532ベイカレント・コンサルティング東181.8582.9535.7531.1
6920レーザーテック東192.94187.9747.9830.8
7044ピアラ東135.6739.4528.1618.3
7068フィードフォース東M991.18675.5111817.1
7564ワークマンJQ40.0628.8737.8418.5
7719東京衡機東232.98378.1238.2919.1
9450ファイバーゲート東137.1398.4636.3230.8
黄色=決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

単純な業績のみを見て投資判断を行うのではなく、好業績の理由に注意してみましょう。例えば4397:チームスピリットの利益増加は会社の成長ではなくコロナにより営業活動が思うようにできなかったことによるコスト削減です。今期の利益は増えても来期以降の成長鈍化が懸念されます(^_^;)。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

決算を通過したAmaziaは利益の伸びが鈍化したものの依然多くのランキングで上位に位置しています。株価は冴えませんが・・・笑。今月から新たにCANSLIM候補に入った銘柄たちもランクインしていますね。要チェックです。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
17068フィードフォース東M675.51
26195ホープ東M188.31
34493サイバーセキュリティクラウド東M40.72
44424Amazia東M78.2
54397チームスピリット東M93.1

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同期比,%)
17068フィードフォース東M991.2
26195ホープ東M965.3
34493サイバーセキュリティクラウド東M615.7
44424Amazia東M412.0
54397チームスピリット東M351.9

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
16195ホープ東M273.0
24424Amazia東M146.2
37068フィードフォース東M118.0
44493サイバーセキュリティクラウド東M67.0
54427EduLab東M58.1

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
14493サイバーセキュリティクラウド東M115.4
26195ホープ東M75.4
34424Amazia東M47.6
41724シンクレイヤJQ35.3
53150グリムス東233.1

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

今月度新たにCANSLIM候補に追加した銘柄が3つもランクインしています。市場はあれていますがチャンスの予感・・・?

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
17719東京衡機東22354
21724シンクレイヤJQ3191
36239ナガオカJQ5684
43135マーケットエンタープライズ東M13986
54442バルテス東M14250

レラティブストレンクス

CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。

レシオケーターランキング

過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX

 1位2位3位4位5位
RS(5W)70683482619531354427
RS(13W)70686195771965324427
RS(26W)70689450442777193150
RS(52W)44246920706844936532

レラティブストレンクス改善銘柄

7068:フィードフォースの力強さが目立ちますね。今月新しく候補銘柄になった中では3135:マーケットエンタープライズ、4427:EduLabの強さが目立ちます。

成長株のチャート分析法

このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。

404 NOT FOUND | かえるの成長株発掘法
CANSLIM成長株投資で1億円を目指すブログ

機関投資家の動きを読む方法としてVPA(出来高・株価分析)の考え方も有用です。

株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

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