2020年9月CANSLIM銘柄候補

2020年9月度のCANSLIM銘柄候補の一覧です。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年8月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年9月は20社が該当しました。先月の17銘柄から2銘柄増えました。赤色でハイライトした企業は新しい決算でCANSLIM銘柄に浮上した銘柄です。9社/20社が新銘柄と入れ替わりが激しいですね。リストから消えた企業はコロナの影響で業績下方修正したということでしょうか。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
1724	シンクレイヤ	JQ	109.84	584.62	32.25	35.3
1726	ビーアールＨＬＤＧ	東1	48.2	423.4	27.23	20.9
3135	マーケットエンタープライズ	東M	45.93	28.49	28.7	22.5
3150	グリムス	東2	49.72	75.6	27.61	33.1
3482	ロードスターキャピタル	東M	54.56	142.07	56.32	30.3
4397	チームスピリット	東M	351.85	93.1	47.72	22.9
4424	Ａｍａｚｉａ	東M	412.04	78.2	146.21	47.6
4427	ＥｄｕＬａｂ	東M	31.6	36.81	58.05	17
4442	バルテス	東M	72.73	1,700.00	48.69	27
4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	615.71	40.72	67.03	115.42
6195	ホープ	東M	965.26	188.31	273.02	75.4
6196	ストライク	東1	39.41	30.41	35.63	27.8
6239	ナガオカ	JQ	150	2,983.33	46.95	25.7
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	81.85	82.95	35.75	31.1
6920	レーザーテック	東1	92.94	187.97	47.98	30.8
7044	ピアラ	東1	35.67	39.45	28.16	18.3
7068	フィードフォース	東M	991.18	675.51	118	17.1
7564	ワークマン	JQ	40.06	28.87	37.84	18.5
7719	東京衡機	東2	32.98	378.12	38.29	19.1
9450	ファイバーゲート	東1	37.13	98.46	36.32	30.8

黄色=決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

単純な業績のみを見て投資判断を行うのではなく、好業績の理由に注意してみましょう。例えば4397:チームスピリットの利益増加は会社の成長ではなくコロナにより営業活動が思うようにできなかったことによるコスト削減です。今期の利益は増えても来期以降の成長鈍化が懸念されます(^_^;)。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

決算を通過したAmaziaは利益の伸びが鈍化したものの依然多くのランキングで上位に位置しています。株価は冴えませんが・・・笑。今月から新たにCANSLIM候補に入った銘柄たちもランクインしていますね。要チェックです。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	7068	フィードフォース	東M	675.51
2	6195	ホープ	東M	188.31
3	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	40.72
4	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	78.2
5	4397	チームスピリット	東M	93.1

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同期比,%)
1	7068	フィードフォース	東M	991.2
2	6195	ホープ	東M	965.3
3	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	615.7
4	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	412.0
5	4397	チームスピリット	東M	351.9

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	6195	ホープ	東M	273.0
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	146.2
3	7068	フィードフォース	東M	118.0
4	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	67.0
5	4427	ＥｄｕＬａｂ	東M	58.1

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	115.4
2	6195	ホープ	東M	75.4
3	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	47.6
4	1724	シンクレイヤ	JQ	35.3
5	3150	グリムス	東2	33.1

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

今月度新たにCANSLIM候補に追加した銘柄が3つもランクインしています。市場はあれていますがチャンスの予感・・・？

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	7719	東京衡機	東2	2354
2	1724	シンクレイヤ	JQ	3191
3	6239	ナガオカ	JQ	5684
4	3135	マーケットエンタープライズ	東M	13986
5	4442	バルテス	東M	14250

レラティブストレンクス

CAN-SLIM銘柄候補のレラティブストレンクスを計算しています。オニールの成長株発掘法では上場している全銘柄と比較することを提唱していますが、個人で計算することは現実的ではありません(^_^,)苦笑。ここではレシオケーターを基にCAN-SLIM銘柄間の相対的な強さ(=レラティブストレンクス)を見てみましょう。…どのパラメータを見ればいいかは模索中です(^_^;)笑。

レシオケーターランキング

過去5W~52Wの地点を起点としたレシオケーターのランキングを作成しました。
※RS(5W):5週間前を基準としたレシオケーター、対TOPIX

	1位	2位	3位	4位	5位
RS(5W)	7068	3482	6195	3135	4427
RS(13W)	7068	6195	7719	6532	4427
RS(26W)	7068	9450	4427	7719	3150
RS(52W)	4424	6920	7068	4493	6532

レラティブストレンクス改善銘柄

7068:フィードフォースの力強さが目立ちますね。今月新しく候補銘柄になった中では3135:マーケットエンタープライズ、4427：EduLabの強さが目立ちます。

成長株のチャート分析法

このページで紹介した銘柄はファンダメンタルズ要素のみで抽出したものです。実際に投資する銘柄を見つけ出すためには合わせてチャート分析を行う必要があります。チャート分析法の記事もありますのでご覧ください。

404 NOT FOUND | かえるの成長株発掘法

CANSLIM成長株投資で1億円を目指すブログ

機関投資家の動きを読む方法としてVPA(出来高・株価分析)の考え方も有用です。

ローソク足と出来高は機関投資家の動きを映す鏡

テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。