2021年2月CANSLIM銘柄候補

明けましておめでとうございます。年明けから成長株はボラリティの大きな展開が続いていますね。目先の値動きに惑わされず、業績の優れた銘柄が適切なベースを作るのを待ちたいと思います。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2021年2月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2021年2月度は16社が該当しました。厳しい状況が続いていますね。来週から決算が本格化するので新たな銘柄が現れるのを期待したいところです。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
1726	ビーアールＨＬＤＧ	東1	48.2	61.64	27.23	20.9
3150	グリムス	東1	49.72	35.81	27.61	33.1
3772	ウェルス・マネジメント	東2	290.38	812.9	333.77	32.3
3962	チェンジ	東1	334.46	200.59	75.92	24.2
4424	Ａｍａｚｉａ	東M	173.74	223	122.19	55.3
4493	サイバーセキュリティクラウド	東M	615.71	30.69	67.03	115.42
5070	ドラフト	東M	26.86	151.67	28.63	27.9
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	149.55	197.83	59.13	53
6195	ホープ	東M	965.26	1329.09	273.02	75.4
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	81.85	68.61	35.75	31.1
6920	レーザーテック	東1	92.94	220.12	47.98	30.8
7044	ピアラ	東1	35.67	30.77	28.16	18.3
7068	フィードフォース	東M	991.18	311.11	118	17.1
7071	アンビスＨＬＤＧ	JQ	100	79.26	70.86	38.3
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	85.95	74.56	38.01	32.4

黄色=5月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

3186：ネクステージは業績下方修正に伴って候補銘柄から外れました。新たに候補に加えた銘柄はありません。(3236：プロパストが新たに浮上してきましたがノイズとして除外)

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	6195	ホープ	東M	965.26
2	3772	ウェルス・マネジメント	東2	290.38
3	7068	フィードフォース	東M	991.18
4	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	173.74
5	6920	レーザーテック	東1	92.94

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	6195	ホープ	東M	1329.1
2	3772	ウェルス・マネジメント	東2	812.9
3	7068	フィードフォース	東M	311.1
4	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	223.0
5	6920	レーザーテック	東1	220.1

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	3772	ウェルス・マネジメント	東2	333.8
2	6195	ホープ	東M	273.0
3	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	122.2
4	7068	フィードフォース	東M	118.0
5	3962	チェンジ	東1	75.9

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	6195	ホープ	東M	75.4
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	55.3
3	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	53.0
4	7071	アンビスＨＬＤＧ	JQ	38.3
5	3150	グリムス	東1	33.1

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	3772	ウェルス・マネジメント	東2	11289
2	4424	Ａｍａｚｉａ	東M	13916
3	7044	ピアラ	東1	14515
4	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	18005
5	6195	ホープ	東M	18581

新高値圏銘柄

新高値圏にある銘柄はわずか4銘柄でした。1~4位まではまさに新高値を更新しつつある一方で、5位のビーアールＨＬＤＧは-21%と大きな調整に入っています。成長株の中でも強弱がはっきりした難しい展開ですね。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1	-2.66
2	6920	レーザーテック	東1	-3.31
3	7071	アンビスＨＬＤＧ	JQ	-3.38
4	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	-3.61

レラティブストレンクス

2021年末から日本株全銘柄を対象としたレラティブストレングスを公開しています。CANSLIM候補銘柄は毎週の相場日記にも記載していますのでご確認ください。今も新高値更新中の4銘柄はいづれもレラティブストレングス95超の主導株たちです。

コード	銘柄名	2021-01-22	2021-01-15	2021-01-08	2020-12-30	2020-12-25
1726	ビーアールＨＬＤＧ	70	73	69	76	78
3150	グリムス	75	78	86	95	96
3236	プロパスト	52	39	48	52	60
3772	ウェルス・マネジメント	66	73	84	66	42
3962	チェンジ	99	99	99	99	99
4424	Ａｍａｚｉａ	0	1	2	1	1
4493	サイバーセキュリティクラウド	24	11	14	9	12
5070	ドラフト	93	95	97	97	94
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	98	98	97	98	98
6195	ホープ	45	54	42	89	90
6532	ベイカレント・コンサルティング	98	97	97	98	97
6920	レーザーテック	97	97	96	96	96
7044	ピアラ	82	79	90	90	88
7068	フィードフォース	90	90	92	96	96
7071	アンビスＨＬＤＧ	97	97	95	96	98
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	85	76	75	66	79

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

参考記事

株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
 株を買うタイミングは振るい落としと買い集めの動きで決める
 カップウィズハンドルは株価暴騰のサイン
 VCPパターンで株の需給は引き締まる
 ダブルボトムが形成される理由を学びだましを回避しよう！
テンバガーの特徴を知り大化け銘柄を狙おう！

(編集後記)

新高値圏にあるのはわずか4銘柄と厳しい状況。来週から始まる決算ラッシュで新たな銘柄が出てくると良いですね。CANSLIM候補銘柄に動きがあれば相場日記でご紹介したいと思います。次回月次まとめ記事は決算ラッシュ明けの2月14日を予定しています。