2021年3月CANSLIM銘柄候補

12月期の決算ラッシュが峠を越えましたね。盛者必衰で急落した銘柄が多くある一方で、好業績で上昇を始めた銘柄たちもあります。成長株投資家には厳しい状況が続いていますが、よい銘柄に絞って厳しい局面を乗り切りたいですね。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2021年3月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2021年3月は16社が該当しました。決算ラッシュで大きく入れ替わりましたね。レーザーテックやアイアールジャパンが離脱してしまったことが印象的です。一方で新たにCANSLIM候補銘柄になった銘柄も7銘柄と多くありました。厳しい状況ではありますが、循環にうまく乗りたいですね。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2150ケアネット東M153.96130.2462.2931.2
3962チェンジ東1334.46200.5975.9224.2
3998すららネット東M743.08102.744.5434.9
4479マクアケ東M302.1647.57139.9425.1
4488AI inside東M323.6571.81257.4228.9
4493サイバーセキュリティクラウド東M615.7130.6967.03115.42
4587ペプチドリーム東11088.11481.241025.723.4
4686ジャストシステム東170.3427.6227.4320
5070ドラフト東M26.86151.6728.6327.9
6195ホープ東M965.261329.09273.0275.4
6532ベイカレント・コンサルティング東181.8568.6135.7531.1
7044ピアラ東135.6730.7728.1618.3
7068フィードフォース東M991.18311.1111817.1
7079WDBココ東M36.0250.2528.2832.4
7095Macbee Planet東M85.9574.5638.0132.4
9517イーレックス東1103.9160.6434.6519.8
黄色=2月に決算発表があった銘柄、赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

※ノイズ銘柄:ソフィアHD(収益不安定)

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11088.1
27068フィードフォース東M991.18
36195ホープ東M965.26
43998すららネット東M743.08
54493サイバーセキュリティクラウド東M615.71

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
14587ペプチドリーム東11481.2
26195ホープ東M1329.1
34488AI inside東M571.8
47068フィードフォース東M311.1
53962チェンジ東1200.6

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11025.7
26195ホープ東M273.0
34488AI inside東M257.4
44479マクアケ東M139.9
57068フィードフォース東M118.0

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
14493サイバーセキュリティクラウド東M115.4
26195ホープ東M75.4
33998すららネット東M34.9
47095Macbee Planet東M32.4
57079WDBココ東M32.4

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
15070ドラフト東M10454
27079WDBココ東M10728
37044ピアラ東114785
46195ホープ東M15770
57095Macbee Planet東M17877

新高値圏銘柄

新高値圏(52週高値から20%以内)にあるのは5銘柄でした。新高値圏と言いつつも3銘柄はまだ10%以上の距離がありますね。

順位コード銘柄名市場年初来高値からの
下落率(%)
16532ベイカレント・コンサルティング東1-0.3
27079WDBココ東M-7.03
34686ジャストシステム東1-10.25
44587ペプチドリーム東1-11.01
59517イーレックス東1-16.46

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード・銘柄名/日付柄名/日付2021-02-122021-02-052021-01-292021-01-222021-01-152021-01-082020-12-302020-12-25
2150ケアネット9999999999999999
3962チェンジ9998999999999999
3998すららネット9899999999999999
4479マクアケ8184909185879394
4488AI inside9899999999959694
4493サイバーセキュリティクラウド172222241114912
4587ペプチドリーム7384837574746074
4686ジャストシステム5152697365615460
5070ドラフト9495949395979794
6195ホープ958474554428990
6532ベイカレント・コンサルティング9592919897979897
7044ピアラ6670738279909088
7068フィードフォース6970819090929696
7079WDBココ8990919484797464
7095Macbee Planet9183888576756679
9517イーレックス8391908481929696

新高値圏にはなくともレラティブストレングスの良い銘柄は多くありますね。適切なベースを形成すればエントリーチャンスです。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

404 NOT FOUND | かえるの成長株発掘法
CANSLIM成長株投資で1億円を目指すブログ
404 NOT FOUND | かえるの成長株発掘法
CANSLIM成長株投資で1億円を目指すブログ
株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

(編集後記)

昨年の主導株たちが陥落する一方で新たなCANSLIM候補銘柄が現れてきましたね。マザーズ指数にもフォロースルーが現れています。少し怪しい雰囲気も感じますがチャンスがあれば狙っていきたい…。

コメント

タイトルとURLをコピーしました