2021年8月CANSLIM銘柄候補

株価指数は横ばいを続けていますが好業績銘柄は意外と増えています。新たに市場を牽引してくれる銘柄が現れてると良いですね。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年7月は30社が該当しました。株価指数は横ばいが続いていますが、好業績銘柄数自体は高水準となっています。値動きの伴っていない銘柄も多いですが、指数横ばいの中でもチャンスは転がっていますね。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2150ケアネット東M153.96359.8962.2931.2
2413エムスリー東168.34107.4829.1920.7
3031ラクーンHLDG東171.7545.2525.5117.2
3465ケイアイスター不動産東1102.33101.1529.0335.8
3540歯愛メディカルJQ122.93102.830.0123.7
3542ベガコーポレーション東M1167.81288.0742.3226.2
3562No.1JQ81.98504.8834.2518.1
3697SHIFT東164.18157.314717.2
3922PR TIMES東1131.9641.1630.2552.7
3923ラクス東1229.74312.9832.5645.1
3962チェンジ東1334.46369.6675.9224.2
3970イノベーション東M201.73144.3252.517.6
3998すららネット東M743.08123.2644.5434.9
4304EストアーJQ103.9991.03116.4623.6
4308Jストリーム東M318.15152.6853.6324.1
4390IPS東1103.44155.646.1932.4
4449ギフティ東1110.9289.2374.4219.1
4488AI inside東M471.88393.85188.8751
4587ペプチドリーム東11088.1236.271025.723.4
4699ウチダエスコJQ107.12288.2125.9620
6532ベイカレント・コンサルティング東168.9767.513038.9
6533Orchestra HLDG東127.970.1426.6227.4
6920レーザーテック東192.94638.1647.9830.8
7068フィードフォース東M135.5840.2969.5428.5
7199プレミアグループ東133203.9727.1838.3
7351グッドパッチ東M152.166476.0627.3430.8
7974任天堂東188.3774.0534.4228.1
9326関通東M50.2434.3830.5225.5
9467アルファポリス東M48.639.9537.3619.6
9517イーレックス東169.47303.5660.0717.9

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
13542ベガコーポレーション東M1167.81
24587ペプチドリーム東11088.1
33998すららネット東M743.08
44488AI inside東M471.88
53962チェンジ東1334.46

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
17351グッドパッチ東M6476.1
26920レーザーテック東1638.2
33562No.1JQ504.9
49326関通東M434.4
54488AI inside東M393.9

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11025.7
24488AI inside東M188.9
34304EストアーJQ116.5
43962チェンジ東175.9
54449ギフティ東174.4

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
13922PR TIMES東152.7
24488AI inside東M51.0
33923ラクス東145.1
46532ベイカレント・コンサルティング東138.9
57199プレミアグループ東138.3

グッドパッチ、Eストアー、No.1あたりが新たにランクインしているので要チェックですね。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
13970イノベーション東M7285
23562No.1JQ8881
34699ウチダエスコJQ11088
44304EストアーJQ11104
53542ベガコーポレーション東M12335

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場年初来高値からの
下落率(%)
17199プレミアグループ東1-3.09
23465ケイアイスター不動産東1-5.52
36532ベイカレント・コンサルティング東1-6.08
49326関通東M-7.61
53697SHIFT東1-8.91
69517イーレックス東1-9.1
76920レーザーテック東1-9.24
87974任天堂東1-10.5
93923ラクス東1-10.86
109467アルファポリス東M-14.75
114390IPS東1-16.08
126533Orchestra HLDG東1-19.75

先月度の9銘柄から微増となっています。レーザーテックは相変わらず強いですね。

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード銘柄名2021-07-162021-07-092021-07-022021-06-252021-06-18
2150ケアネット9999999999
2413エムスリー7081868684
3031ラクーンHLDG9694959696
3465ケイアイスター不動産9898989798
3540歯愛メディカル8783847980
3542ベガコーポレーション12226
3562No.18385779192
3697SHIFT9493898790
3922PR TIMES9593939595
3923ラクス9898989695
3962チェンジ3142708792
3970イノベーション3331128
3998すららネット000061
4304Eストアー8085878786
4308Jストリーム4768678684
4390IPS6175598174
4449ギフティ7885788384
4488AI inside00000
4587ペプチドリーム2318424853
4699ウチダエスコ651044
6532ベイカレント・コンサルティング9998999999
6533Orchestra HLDG9188889193
6920レーザーテック9395979798
7068フィードフォース1832267788
7199プレミアグループ9393939493
7351グッドパッチ6246645568
7974任天堂5668676979
9326関通9143465863
9467アルファポリス7372767672
9517イーレックス9696959074

過去2か月の値動きで優れているのは黄色で示した5銘柄あたりです。ベース形成してないか要チェックですね。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

振るい落としと買い集めの動きで株を買うタイミングを決める
株価が上昇する銘柄を選び出し、買い時を見つけるのに有効なのが買い集めと振るい落としの動きです。ローソク足と出来高から買い集めと振るい落としの動きを探せば、株価を操る機関投資家の存在や需給の状態が見えてきます。テクニカル分析の本質である需給を見極める力を身に着けて投資技術を向上させましょう。
株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

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