首相辞任で日経平均は爆上げでした(/・ω・)/。マザーズ指数はちょっと陰りが見えていますが中期トレンド反転まで頑張ってほしいですね。
今週の相場を振り返ってみましょう。
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
QQQは最高値圏で揉み合いが続いていますね。8/31~9/2は少し売り圧力が見えましたが9/3の雇用統計は無事無風で通過しました。先週までに比べると出来高も落ち着いています。このまま過熱感なしに上昇を続けるのでしょうか。恐るべし…。
週足は堅調ですね。移動平均からの乖離率が少し大きくなっているのでゆったりと上昇を期待しましょう。
TradingViewを使えばNASDAQ総合指数の50日移動平均線超え銘柄比率(NCFI)を見ることもできます。昨年の上昇トレンドに比べると直近は弱いですね。
一部銘柄に資金が集中しているのかを調べるためにQQQ(時価総額加重平均)とQQEW(均等加重平均)から合成指数を作ってみました。
QQQの方が強い(=高時価総額ほど強い)傾向にはありますがNCFIほど違和感のあるチャートではありません。QQQの時点でNASDAQの上位100社に絞り込まれているので実態をつかみにくいのかもしれません…。
いずれにせよ大型銘柄に均等に資金が入り相場を牽引しているものの、小型株はもう付いていけない状況とみればよいのでしょう。大型の強い銘柄が相場を牽引しているのであれば上昇相場の終わりはもう少し先ですかね。
マザーズ指数
怒涛の勢いで上昇してきたマザーズ指数は50日移動平均線付近で息切れしてしまいました。下降トレンドの上値抵抗線や移動平均線が多く走っています。本格的な上昇トレンド入りには200日移動平均線を上抜けする必要があるため、予断を許さない状況ですね。
週足では2連騰も13週移動平均線に頭を抑えられている状況です。来週以降1200越えを目指して上昇継続してくれると良いですね(/・ω・)/
個別銘柄の動向
今週は紹介したいようなブレイクアウト銘柄は見当たりませんでした。ウォッチリストでは8月決算で吹き上がった後、最高値圏で売り圧力に押されている印象。
ベース形成とは関係ありませんがベイカレント・コンサルティングは週足で出来高急増の長い上髭となって崩れましたね。触ることはありませんが来週以降の動きに注目です。
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2021年9月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
| コード | 銘柄名 | 2021-09-03 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-07-30 |
| 2148 | アイティメディア | 67 | 64 | 68 | 50 | 44 | 61 |
| 2150 | ケアネット | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2413 | エムスリー | 63 | 46 | 59 | 56 | 64 | 73 |
| 3031 | ラクーンＨＬＤＧ | 28 | 90 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 3562 | Ｎｏ．１ | 80 | 75 | 87 | 81 | 89 | 92 |
| 3635 | コーエーテクモＨＬＤＧ | 79 | 73 | 68 | 74 | 80 | 91 |
| 3697 | ＳＨＩＦＴ | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 |
| 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 60 | 66 | 63 | 75 | 71 | 85 |
| 3962 | チェンジ | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 4308 | Ｊストリーム | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 4390 | ＩＰＳ | 5 | 10 | 12 | 70 | 64 | 65 |
| 4449 | ギフティ | 78 | 79 | 81 | 80 | 83 | 82 |
| 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 95 | 94 | 76 | 85 | 85 | 86 |
| 7068 | フィードフォース | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 7076 | 名南Ｍ＆Ａ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 89 | 87 | 88 | 84 | 89 | 94 |
| 7351 | グッドパッチ | 55 | 65 | 77 | 66 | 63 | 72 |
| 9326 | 関通 | 76 | 86 | 82 | 90 | 91 | 92 |
| 9517 | イーレックス | 95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 97 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
来週の展望
今週はリスクリワードレシオのよさそうな銘柄で久しぶりの短期トレードしてみました。長期で戦うにはまだ不安定な相場ですが、チャンスを探して小銭を稼ぎたいと思います。
ミネルヴィニ語録
「ミネルヴィニの成長株投資法」の著者マーク・ミネルヴィニ氏のTweetから気になったものをピックアップしてご紹介します。
成功するトレーディングの秘訣は、報酬に対するリスクを管理し、許容できるレベルのリスクに対して報酬が得られるかどうかを測定するメカニズムを持つことです。そして、それに応じてエクスポージャーや取引を調整する。これこそが聖杯なのです。
Mark Minervini
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