2021年5月CANSLIM銘柄候補

米国市場ではGAFAMたちが再び強さを見せていますね。日本市場は小型株メインだったものの4月半ばには一部の大型銘柄も反発に転じています。これをきっかけに低迷していた成長株へ資金が戻ってくるかもしれませんね。好機に備えるためCANSLIM銘柄の候補を業績から抽出してみましょう。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2021年4月は23社が該当しました。年末年始は20銘柄を割り込んでいたことを考えると事態はよくなりつつあります。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2150ケアネット東M153.96130.2462.2931.2
3540歯愛メディカルJQ122.93292.230.0123.7
3697SHIFT東164.1876.324717.2
3922PR TIMES東1131.96457.1430.2552.7
3962チェンジ東1334.4672.9175.9224.2
3998すららネット東M743.08102.744.5434.9
4429リックソフト東M49.5332.7343.4726.7
4431スマレジ東M84.0735.9164.4218
4449ギフティ東1110.9710.6874.4219.1
4479マクアケ東M302.1647.57139.9425.1
4488AI inside東M323.6571.81257.4228.9
4587ペプチドリーム東11088.11481.241025.723.4
4686ジャストシステム東170.3427.6227.4320
4699ウチダエスコJQ107.12448.1525.9620
6196ストライク東157.9126.0236.2236
6532ベイカレント・コンサルティング東168.9748.913038.9
6533Orchestra HLDG東127.939.8726.6227.4
7068フィードフォース東M991.18191.6711817.1
7079WDBココ東M36.0250.2528.2832.4
7095Macbee Planet東M85.95178.8738.0132.4
9326関通東M50.297.3830.5225.5
9450ファイバーゲート東137.1386.7236.3230.8
9517イーレックス東1103.9160.6434.6519.8

赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11088.1
27068フィードフォース東M991.18
33998すららネット東M743.08
43962チェンジ東1334.46
54488AI inside東M323.6

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
14587ペプチドリーム東11481.2
24449ギフティ東1710.7
34488AI inside東M571.8
43922PR TIMES東1457.1
54699ウチダエスコJQ448.2

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
14587ペプチドリーム東11025.7
24488AI inside東M257.4
34479マクアケ東M139.9
47068フィードフォース東M118.0
53962チェンジ東175.9

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
16532ベイカレント・コンサルティング東138.9
26196ストライク東136.0
33998すららネット東M34.9
47079WDBココ東M32.4
56196ストライク東136.0

AI insideが多くのランキングに入っていますね。ペプチドリームはバイオ銘柄なので触る際は注意が必要です。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
19326関通東M10890
24699ウチダエスコJQ12060
34429リックソフト東M14261
47095Macbee Planet東M21421
53998すららネット東M24786

関通やMacbee Planetは新高値に近い位置にいるので要チェックですね。ウチダエスコやリックソフトは売り込まれた結果の低時価総額になっています。

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。52週高値からの下落率でみると20%以下の銘柄はわずか6つ。新高値のピボットラインブレイクを狙うには時間がかかりそうです。

順位コード銘柄名市場年初来高値からの
下落率(%)
16532ベイカレント・コンサルティング東1-2.15
24431スマレジ東M-5.28
36533Orchestra HLDG東1-8.15
47095Macbee Planet東M-12.29
59517イーレックス東1-14.05
67079WDBココ東M-19.21

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード銘柄名2021-04-162021-04-092021-04-022021-03-262021-03-19
2150ケアネット9999999999
3540歯愛メディカル9696979697
3697SHIFT8786778074
3922PR TIMES9697979697
3962チェンジ9999999999
3998すららネット9899999999
4429リックソフト03410
4431スマレジ8991928589
4449ギフティ9394959797
4479マクアケ8589918571
4488AI inside5688858381
4587ペプチドリーム3435393544
4686ジャストシステム1022332218
4699ウチダエスコ4468666247
6196ストライク4837505451
6532ベイカレント・コンサルティング9898989898
6533Orchestra HLDG9897989898
7068フィードフォース9895939493
7079WDBココ6566857982
7095Macbee Planet9697876859
9326関通90879458
9450ファイバーゲート7586908993
9517イーレックス7987858587

直近でレラティブストレングスの改善が気になる銘柄は7068:フィードフォースと7095:Macbee Planetですね。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

振るい落としと買い集めの動きで株を買うタイミングを決める
株価が上昇する銘柄を選び出し、買い時を見つけるのに有効なのが買い集めと振るい落としの動きです。ローソク足と出来高から買い集めと振るい落としの動きを探せば、株価を操る機関投資家の存在や需給の状態が見えてきます。テクニカル分析の本質である需給を見極める力を身に着けて投資技術を向上させましょう。
株価と出来高は機関投資家の動向を映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

コメント

  1. Casper より:

    エントリポイントの下2点のリンクが切れているようです。

  2. まこ より:

    いつもありがとうございます。
    ストライク注目しています。
    高値更新時にエントリー検討しています。
    しかし最近ブレイクアウトトレードで損切りを重ねています。

    • けろ より:

      まこさん

      ストライク業績好調ですね(/・ω・)/

      私も利益が伸びず勝率も上がらず年初から苦しいです(^_^;)。
      損切りラインを厳しくしてエントリーを重ねていますが利幅を抜けないため結局トントン…。

タイトルとURLをコピーしました