2021年5月CANSLIM銘柄候補

米国市場ではGAFAMたちが再び強さを見せていますね。日本市場は小型株メインだったものの4月半ばには一部の大型銘柄も反発に転じています。これをきっかけに低迷していた成長株へ資金が戻ってくるかもしれませんね。好機に備えるためCANSLIM銘柄の候補を業績から抽出してみましょう。

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2021年4月は23社が該当しました。年末年始は20銘柄を割り込んでいたことを考えると事態はよくなりつつあります。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
2150	ケアネット	東M	153.96	130.24	62.29	31.2
3540	歯愛メディカル	JQ	122.93	292.2	30.01	23.7
3697	ＳＨＩＦＴ	東1	64.18	76.32	47	17.2
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	131.96	457.14	30.25	52.7
3962	チェンジ	東1	334.46	72.91	75.92	24.2
3998	すららネット	東M	743.08	102.7	44.54	34.9
4429	リックソフト	東M	49.5	332.73	43.47	26.7
4431	スマレジ	東M	84.07	35.91	64.42	18
4449	ギフティ	東1	110.9	710.68	74.42	19.1
4479	マクアケ	東M	302.16	47.57	139.94	25.1
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	323.6	571.81	257.42	28.9
4587	ペプチドリーム	東1	1088.1	1481.24	1025.7	23.4
4686	ジャストシステム	東1	70.34	27.62	27.43	20
4699	ウチダエスコ	JQ	107.12	448.15	25.96	20
6196	ストライク	東1	57.91	26.02	36.22	36
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	68.97	48.91	30	38.9
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	27.9	39.87	26.62	27.4
7068	フィードフォース	東M	991.18	191.67	118	17.1
7079	ＷＤＢココ	東M	36.02	50.25	28.28	32.4
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	85.95	178.87	38.01	32.4
9326	関通	東M	50.2	97.38	30.52	25.5
9450	ファイバーゲート	東1	37.13	86.72	36.32	30.8
9517	イーレックス	東1	103.91	60.64	34.65	19.8

赤色=新たにCANSLIM候補になった銘柄、ノイズ銘柄は除外しています

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	4587	ペプチドリーム	東1	1088.1
2	7068	フィードフォース	東M	991.18
3	3998	すららネット	東M	743.08
4	3962	チェンジ	東1	334.46
5	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	323.6

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	4587	ペプチドリーム	東1	1481.2
2	4449	ギフティ	東1	710.7
3	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	571.8
4	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	457.1
5	4699	ウチダエスコ	JQ	448.2

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	4587	ペプチドリーム	東1	1025.7
2	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	東M	257.4
3	4479	マクアケ	東M	139.9
4	7068	フィードフォース	東M	118.0
5	3962	チェンジ	東1	75.9

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	38.9
2	6196	ストライク	東1	36.0
3	3998	すららネット	東M	34.9
4	7079	ＷＤＢココ	東M	32.4
5	6196	ストライク	東1	36.0

AI insideが多くのランキングに入っていますね。ペプチドリームはバイオ銘柄なので触る際は注意が必要です。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	9326	関通	東M	10890
2	4699	ウチダエスコ	JQ	12060
3	4429	リックソフト	東M	14261
4	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	21421
5	3998	すららネット	東M	24786

関通やMacbee Planetは新高値に近い位置にいるので要チェックですね。ウチダエスコやリックソフトは売り込まれた結果の低時価総額になっています。

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。52週高値からの下落率でみると20%以下の銘柄はわずか6つ。新高値のピボットラインブレイクを狙うには時間がかかりそうです。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	-2.15
2	4431	スマレジ	東M	-5.28
3	6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	-8.15
4	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	-12.29
5	9517	イーレックス	東1	-14.05
6	7079	ＷＤＢココ	東M	-19.21

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード	銘柄名	2021-04-16	2021-04-09	2021-04-02	2021-03-26	2021-03-19
2150	ケアネット	99	99	99	99	99
3540	歯愛メディカル	96	96	97	96	97
3697	ＳＨＩＦＴ	87	86	77	80	74
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	96	97	97	96	97
3962	チェンジ	99	99	99	99	99
3998	すららネット	98	99	99	99	99
4429	リックソフト	0	3	4	1	0
4431	スマレジ	89	91	92	85	89
4449	ギフティ	93	94	95	97	97
4479	マクアケ	85	89	91	85	71
4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ	56	88	85	83	81
4587	ペプチドリーム	34	35	39	35	44
4686	ジャストシステム	10	22	33	22	18
4699	ウチダエスコ	44	68	66	62	47
6196	ストライク	48	37	50	54	51
6532	ベイカレント・コンサルティング	98	98	98	98	98
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	98	97	98	98	98
7068	フィードフォース	98	95	93	94	93
7079	ＷＤＢココ	65	66	85	79	82
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	96	97	87	68	59
9326	関通	90	87	94	5	8
9450	ファイバーゲート	75	86	90	89	93
9517	イーレックス	79	87	85	85	87

直近でレラティブストレングスの改善が気になる銘柄は7068：フィードフォースと7095：Macbee Planetですね。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

株の買い時は機関投資家の買い集めと振るい落としで決める

株価上昇には機関投資家など大口の買いが不可欠です。大口の買い手は買い集めと振るい落としの動きを見れば見つかります。ローソク足と出来高から機関投資家の存在や需給の状態を見通し、株の買い時を探しましょう。

ローソク足と出来高は機関投資家の動きを映す鏡

テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。

Casper より:
2021年4月24日 4:59 AM
エントリポイントの下2点のリンクが切れているようです。
返信
- けろより:
  2021年4月25日 9:10 AM
  Casperさん
  いつも申し訳ございません。修正しましたm(__)m
  返信
まこより:
2021年4月17日 11:15 AM
いつもありがとうございます。
ストライク注目しています。
高値更新時にエントリー検討しています。
しかし最近ブレイクアウトトレードで損切りを重ねています。
返信
- けろより:
  2021年4月17日 1:19 PM
  まこさん
  ストライク業績好調ですね(/・ω・)/
  私も利益が伸びず勝率も上がらず年初から苦しいです(^_^;)。
  損切りラインを厳しくしてエントリーを重ねていますが利幅を抜けないため結局トントン…。
  返信