2022年2月CANSLIM銘柄候補

コロナ後に好調だった銘柄たちは見る影もありませんね。CANSIM的には投資すべき銘柄は皆無ですが、チャンスに備えて銘柄選定は進めておきましょう(/・ω・)/

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2022年2月は28社が該当しました。株価は全体の調整、成長株の軟調も相まって全体的に高値からほど遠いですが…。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2148アイティメディア東179.4136.8730.5519.3
2413エムスリー東168.34194.5729.1920.7
2929ファーマフーズ東1631.85215.09204.5157.5
2987タスキ東M113.03184.7130.7730.4
3465ケイアイスター不動産東1102.33152.6129.0335.8
3697SHIFT東186.82187.1560.2317.1
3922PR TIMES東1131.9631.7130.2552.7
3933チエルJQ109.438.6728.1219.9
3970イノベーション東M201.73114.4452.517.6
4058トヨクモ東M137.65237.6543.9219.4
4390IPS東1103.4454.5846.1932.4
4499SpeeeJQ76.71214035.7818.9
4880セルソース東M144.1794.4457.4927.5
4934プレミアアンチエイジング東M184.48146.1960.0166.9
6050イー・ガーディアン東153.8560.727.5923.8
6080M&Aキャピタルパートナーズ東130.4633.427.7118.8
6200インソース東1203.982.6946.5142.6
6532ベイカレント・コンサルティング東168.9757.853038.9
6533Orchestra HLDG東127.938.6526.6227.4
7033マネジメントソリューションズ東1359.1110040.7635.2
7068フィードフォースグループ東M135.5838.3869.5428.5
7071アンビスHLDGJQ112.4212567.1524.3
7095Macbee Planet東M115.6652.2651.2429
7199プレミアグループ東13331.7527.1838.3
7351グッドパッチ東M86.2693.9727.8918.7
7354DmMIX東163.57143.8330.4935.8
9326関通東M50.2164.8630.5225.5
9517イーレックス東169.4745.2660.0717.9

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
12929ファーマフーズ東1631.85
27033マネジメントソリューションズ東1359.11
36200インソース東1203.9
43970イノベーション東M201.73
54934プレミアアンチエイジング東M184.48

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
14499SpeeeJQ2140.0
24058トヨクモ東M237.7
38698マネックスグループ東1231.4
42929ファーマフーズ東1215.1
52413エムスリー東1194.6

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
12929ファーマフーズ東1204.5
27068フィードフォースグループ東M69.5
37071アンビスHLDGJQ67.2
43697SHIFT東160.2
59517イーレックス東160.1

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
14934プレミアアンチエイジング東M66.9
22929ファーマフーズ東157.5
33922PR TIMES東152.7
46200インソース東142.6
56532ベイカレント・コンサルティング東138.9

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
19326関通東M6455
23970イノベーション東M8171
33933チエルJQ8617
47068フィードフォースグループ東M10484
52987タスキ東M11932

市場の調整もあって全体的に時価総額が縮小していますね。テンバガーを仕込むチャンスとも見えますが、落ちるナイフにはご用心を。

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場52週高値からの
下落率(%)
17033マネジメントソリューションズ東1-14.32
27199プレミアグループ東1-15.16

52週高値からの下落率が20%以内の銘柄はわずか2つでした。

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード銘柄名2022-01-212022-01-142022-01-072021-12-302021-12-24
2148アイティメディア89111819
2413エムスリー22245
2929ファーマフーズ617211821
2987タスキ8478909698
3465ケイアイスター不動産9999999998
3697SHIFT9278839395
3922PR TIMES1713142238
3933チエル262818159
3970イノベーション8788888988
4058トヨクモ1119263042
4390IPS1315263734
4499Speee9190909393
4880セルソース6482798286
4934プレミアアンチエイジング1126192039
6050イー・ガーディアン4871798585
6080M&Aキャピタルパートナーズ2421192855
6200インソース6575889494
6532ベイカレント・コンサルティング9793949697
6533Orchestra HLDG8885868890
7033マネジメントソリューションズ9594919391
7068フィードフォースグループ261411912
7071アンビスHLDG9697979797
7095Macbee Planet1523798375
7199プレミアグループ9091899292
7351グッドパッチ3619234966
7354DmMIX913204772
9326関通3838377479
9517イーレックス1014161836

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

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