2021年11月CANSLIM銘柄候補

1か月ほど続いた調整から脱却の兆しが見えてきましたね。そろそろチャンス到来でしょうか(/・ω・)/

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

  • 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
  • 年間EPS増加率は25%以上であること
  • 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
  • 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
  • ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

  • 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
  • 経常利益が25%以上増加(前年度比)
  • 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
  • ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年11月は27社が該当しました。決算は多くなかったので入れ替わりはほとんどありません。

コード銘柄名市場経常利益
変化率(%)
前年度比
経常利益
変化率(%)
前年同四半期比
売上高
変化率(%)
ROE
(%)
2148アイティメディア東179.4174.5730.5519.3
2150ケアネット東M153.9698.1662.2931.2
2413エムスリー東168.34120.6629.1920.7
2929ファーマフーズ東1631.85201.18204.5157.5
3465ケイアイスター不動産東1102.33458.6829.0335.8
3498霞ヶ関キャピタル東M476.11267.1578.518.2
3635コーエーテクモHLDG東1108.27105.5241.5620.6
3697SHIFT東186.8296.7860.2317.1
3851日本一ソフトウェアJQ164.4361.7859.1322.7
3933チエルJQ109.4703.4528.1219.9
4308Jストリーム東M318.15135.4253.6324.1
4390IPS東1103.4433.2246.1932.4
4429リックソフト東M49.5110.2643.4726.7
4482ウィルズ東M29.7767.6535.7128.8
6036KeePer技研東1120.190.3235.6537.4
6254野村マイクロ・サイエンス東1104.15234.0844.2422.3
6532ベイカレント・コンサルティング東168.9787.513038.9
6533Orchestra HLDG東127.9305.1326.6227.4
7068フィードフォースグループ東M135.58109.1769.5428.5
7076名南M&A名250.85706.2556.1134.5
7095Macbee Planet東M115.66144.8551.2429
7320日本リビング保証東M121.83841.1843.2846.5
7351グッドパッチ東M86.262527.8918.7
7354DmMIX東163.5734.1230.4935.8
7453良品計画東17958.4465.35152.917.3

銘柄数の推移は以下の通り。決算発表銘柄が少なく横ばいです。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年度比,%)
17453良品計画東17958.44
22929ファーマフーズ東1631.85
33498霞ヶ関キャピタル東M476.11
44308Jストリーム東M318.15
52150ケアネット東M153.96

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位コード銘柄名市場経常利益変化率
(前年同四半期比,%)
17453良品計画東165.4
22929ファーマフーズ東1201.2
33498霞ヶ関キャピタル東M267.2
44308Jストリーム東M135.4
52150ケアネット東M98.2

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位コード銘柄名市場売上高変化率
(前年度比,%)
12929ファーマフーズ東1204.5
27453良品計画東1152.9
33498霞ヶ関キャピタル東M78.5
47068フィードフォースグループ東M69.5
52150ケアネット東M62.3

ROEランキング

順位コード銘柄名市場ROE(%)
12929ファーマフーズ東157.5
23922PR TIMES東152.7
37320日本リビング保証東M46.5
46532ベイカレント・コンサルティング東138.9
56036KeePer技研東137.4

多くのランキングで7453:良品計画が入っていますが、決算期変更の影響が大きいので精査が必要です。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場時価総額(百万円)
17076名南M&A名24046
24429リックソフト東M9276
33933チエルJQ9687
49326関通東M11246
57320日本リビング保証東M16338

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

順位コード銘柄名市場年初来高値からの
下落率(%)
17354DmMIX東1-3.1
23498霞ヶ関キャピタル東M-7.94
37320日本リビング保証東M-10.28
43465ケイアイスター不動産東1-10.5
56533Orchestra HLDG東1-11.18
63697SHIFT東1-13.12
73635コーエーテクモHLDG東1-13.19
86254野村マイクロ・サイエンス東1-14.9
97095Macbee Planet東M-18.04
107453良品計画東1-18.56

-20%以内の高値圏にあるのは10銘柄でした。先月の12銘柄に比べると微減ですが、最高値圏にある銘柄は減少傾向です。

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード銘柄名2021-10-152021-10-082021-10-012021-09-242021-09-172021-09-102021-09-032021-08-272021-08-20
2148アイティメディア606362697783676468
2150ケアネット939596969899969899
2413エムスリー463967788575634659
2929ファーマフーズ596979848488939696
3465ケイアイスター不動産959594959596969697
3498霞ヶ関キャピタル969672433659214434
3635コーエーテクモHLDG776873868887797368
3697SHIFT969496989897979797
3851日本一ソフトウェア899190878786919188
3933チエル10914161431404235
4308Jストリーム001111010
4390IPS12461281251012
4429リックソフト410000000
4482ウィルズ295580728188868987
6036KeePer技研979798979898999999
6254野村マイクロ・サイエンス969596979798979695
6532ベイカレント・コンサルティング989999999999999999
6533Orchestra HLDG959696979395959476
7068フィードフォースグループ686975432
7076名南M&A111110232
7095Macbee Planet959395979795939191
7320日本リビング保証969794949494898788
7351グッドパッチ131653595763556577
7354DmMIX918890829090727181
7453良品計画717277798682838181

レラティブストレングスの視点で面白いのは3498:霞が関キャピタル、7354:DmMIXの2銘柄ですね。そのほかにも高水準の銘柄がいくつかあるので、ベースを形成しないか要チェックです。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。

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